التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أنهى الدولار الأمريكي الأسبوع هبوطيًا بشكل كبير مقابل معظم منافسيه في أسبوع وُصِف بحذر البنوك المركزية. كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي قد عبرا عن مخاوفهما بشأن تضخم الاقتصاد العالمي ومستويات التضخم المنخفضة. قال البنك المركزي الأمريكي أن سوق العمل قد "تحسن بشكل كبير" لكن الاجتماع قد تم عقده قبل تقرير الوظائف الأخير المخيب للآمال في الولايات المتحدة. خلال الأيام القادمة ستصدر معظم الاقتصادات الكبرى قراءاتها للتضخم خلال سبتمبر، وهو ما قد يحدد إذا كان الضعف الحالي للدولار من المقرر أن يستمر.

في الوقت نفسه ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى 1.1386 الجمعة الماضية، منتهيًا عندأعلى مستوياته في 6 أسابيع عند 1.1357 ومحتفظًا بنغمته الإيجابية. مع ذلك ومن وجهة نظر فنية فإن الزوج غير قادر بعد على التأكيد على استئناف صعودي بالنظر إلى أن قمة نطاق الشهرين الأخيرين توجد عند 1.1460 وبغض النظر عن ارتفاع يوم الاثنين الأسود إلى 1.1713. مع تداول الزوج أدنى المقاومة الحرجة بمقدار 100 نقطة، يظهر الرسم البياني اليومي أنه غلى الرغم من وجود السعر فوق متوسطاته المتحركة فإن المؤشرات الفنية تفتقد لقوة الاتجاه ولازالت أفقية. على نفس الرسم البياني يظهر مؤشر القوة النسبية ميلًا صعوديًا بالقرب من 60، فيما فقد مؤشر الزخم قوته الصعودية لكنه يستقر فوق خط الوسط، وكل ذلك يعزز المزيد من الأرباح ليوم الاثنين. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحتفظ 20 SMA بميل صعودي أدنى المستوى الحالي، فيما فقدت المؤشرات قوتها الصعودية لكنها تستقر بالقرب من مستويات التشبع الشرائي. يحتاج الزوج الآن للتقدم بعد 1.1426 ليختبر منطقة المقاومة الحرجة حول 1.1460 والاختراق فوقها يؤكد على حدوث استئناف صعودي خلال الجلسات المقبلة.

مستويات الدعم: 1.1335 1.1295 1.1260

مستويات المقاومة: 1.1425 1.1460 1.1500

زوج دولار/ين USD/JPY

وسع زوج دولار/ين USD/JPY نطاقه المحدود لأكثر من أسبوع، ولازال عالقًا في المنطقة السعرية 120.00 بدون أهداف لكسرها على المدى الأقرب. بنهاية أكتوبر سيعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان اجتماعاتهما للسياسة الاقتصادية، حيث سيراجع الأخير توقعاته والظروف الاقتصادية، وهناك بعض التكهنات التي تشير إلى توسيع التحفيز النقدي الياباني بحلول ذلك الوقت. لكن في الوقت الحالي فمن المرجح أن يسود النطاق الموجود بيم 118.65 و 121.35. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد استأنف التقدم أدنى 200 DMA الذي يتقاطع مع المقاومة الرئيسية وقمة النطاق عند 121.35، فيما وسع 100 DMA تراجعه فوق هذا الأخير. على نفس الرسم البياني لازالت المؤشرات الفنية تفتقد لقوة الاتجاه بالقرب من خطوط الوسط محتفظة بموقف محايد. على المدى القصير يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر يوجد بالقرب من متوسطاته المتحركة، في حين أن المؤشرات  الفنية محايدة أيضًا مع منحدر هبوطي طفيف فوق خطوط الوسط مباشرة.

مستويات الدعم: 119.60 119.35 118.90

مستويات المقاومة: 120.35 120.70 121.00

استرليني/دولار GBP/USD

توقف الارتفاع الأسبوع للاسترليني الجمعة الماضية بعد صدور بيانات الميزان التجاري البريطاني. ارتفع زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى 1.5382 حيث وجد مقاومة قوية عند ارتداد 50% من التراجع اليومي الأخير بين 1.5657 و 1.5196. بعد فترة قصيرة من التعزيز ارتد الزوج هبوطًا إلى 1.5299 لكنه تمكن من إنهاء الأسبوع بأرباح قوية بالقرب من 1.5320. خلال هذا الأسبوع ستصدر المملكة المتحدة أرقامها للوظائف والتضخم لشهر سبتمبر، ومن شأن القراءات فوق المتوقع أن تؤدي لخطوة صعودية أخرى في الزوج، مع استهداف السوق الآن للمستوى 1.5445 وهو ارتداد 61.8% من الارتفاع المذكور. على أساس يومي تمكن السعر من الاستقرار فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، لكن المتوسطات المتحركة تحتفظ بمنحدر هبوطي قوي. على نفس الإطار الزمني فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بعد تجاوز خطوط الوسط مباشرة، والتي -عند هذه النقطة- تحد من احتمالات حدوث ارتفاع أقوى. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يكافح السعر لتجاوز متوسطه المتحرك 200 EMA، فيما يحتفظ 20 SMA بميل صعودي قوي أدنى المستوى الحالي ببضع نقاط، وتتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط مما يزيد من احتمالات حدوث تحرك هبوطي مع الكسر أدنى 1.5300.

مستويات الدعم: 1.5305 1.5260 1.5220

مستويات المقاومة: 1.5340 1.5385 1.5430

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

غلق زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD عند أعلى مستوياته منذ أغسطس الماضي، منهيًا يومه التاسع على التوالي بأرباح الجمعة الماضية عند 0.7332. الانتعاش القوي في الدولار الاسترالي كان معززًا من قبل انتعاش السلع، حيث يبدو أن النفط والذهب على الأخص قد أسسا قيعانًا مؤقتة وارتفعا لقمم في عدة أشهر على خلفية الآمال بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقى في حالة انتظار حتى 2016. ازداد خطر حدوث تصحيح هبوطي في زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD بشكل مطرد، وهناك احتمالية كبرى أن يقوم الزوج بتصحيح هبوطي خلال هذا الأسبوع، وخاصة إذا كانت بيانات الوظائف الاسترالي مخيبة للآمال. بالإضافة إلى ذلك فسوف تصدر الصين أرقامها للتضخم لشهر سبتمبر هذه الأيام، وإذا كانت سلبية فقد تضر بالدولار الاسترالي، حيث أن ظروف مخاطر تباطؤ الأوضاع الاقتصادية في المنطقة لا تزال سليمة. لكن من الناحية الفنية يحتفظ الرسم البياني اليومي بزخم صعودي قوي بالنظر إلى أن المؤشر الفنية لازالت تتجه صعوديًا بشكل حاد على الرغم من دخولها لمنطقة التشبع الشرائي. المتوسط المتحرك 20 SMA على الإطار الزمني المذكور قد اكتسب ميلًا صعوديًا طفيفًا بالقرب من 0.7100 لكنه ليس مؤثرًا في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تفقد المؤشرات الفنية وتها بالكاد في منطقة ذروة التشبع الشرائي، فيما سارع 20 SMA تقدمه أدنى السعر الحالي ويقف الآن بالقرب من 0.7240. يمكن أن يصحح الزوج هبوطيًا إلى 0.7110 بدون أن يفقد احتماليته الصعودية للمدى القريب، لكن إذا اخترق أدنى هذا الأخير فمن شأنه أن يفتح الباب لمزيد من التراجع عائدًا أدنى الرقم 0.7000.

مستويات الدعم: 0.7310 0.7275 0.7240

مستويات المقاومة: 0.7365 0.7400 0.7440

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت بأرباح طفيفة يوم الجمعة  مع إضافة مؤشر داو جونز الصناعي 33 نقطة منهيًا اليوم عند 17084.49. أضاف مؤشر ناسداك ومؤشر S&P 0.41% و 0.07% على التوالي، في الأسبوع الذي كان أفضل أسابيع العام 2015. وسعت المؤشرات تقدمها حيث قيم المستثمرون محضر الاجتماع الحذر الأخير للجنة السوق المفتوحة والمزيد من البيانات الأمريكية الضعيفة، حيث أظهرت الأخبار يوم الجمعة أن أسعار الواردات والصادرات قد انخفضت في سبتمبر، فيما تراجعت مبيعات الجملة بنسبة 1.0% خلال أغسطس، أبعد كثيرًا عن المتوقع. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أنه قد أوقف تقدمه أدنى متوسطه المتحرك 100 DMA ببضع نقاط، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية وأصبحت ثابتة بالقرب من مستويات التشبع الشرائي بعيدة عن الإشارة إلى ارتداد قادم. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر لازال فوق 20 SMA صعودي، فيما تحول مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بشكل طفيف بالقرب من 69 ويتجه مؤشر الزخم هبوطيًا قليلًا لكنه فوق خط الوسط. قاع يوم الجمعة عند 17003 هو المستوى الذي ينبغي مراقبته، إذا أن التراجعات نحوه من شأنها أن تجذب الرغبة الشرائية لإبقاء الاتجاه الصعودي مفضلًا.

مستويات الدعم: 17003 16933 16842

مستويات المقاومة: 17119 17163 17240

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر لندن الرئيسي فوتسي 100 صعوديًا بنسبة 0.65% عند 6416.16 يوم الجمعة، مرتفعًا بنسبة 4.67% خلال الأسبوع، وهو الربح الأسبوعي الأكبر منذ ديسمبر 2011 على خلفية ارتفاع السلع. من بين أفضل الأسهم أداء كان غلينكور الذي ارتفع بنسبة 7.0% بعد أن قالت الشركة أنها قد تخفض إنتاج الزنك العالمي بقيمة الثلث، مما أرسل السلعة لقمة جديدة في شهرين، وارتفع أنجلو أمريكان بنسبة 7.23%. بشكل عام فقد أغلقت جميع الأسهم المرتبطة بالسلع بأرباح قوية، مطبِّعة القراءات الضعيفة للميزان التجاري البريطاني. من الناحية الفنية فقد استقر مؤشر فوتسي 100 فوق ارتداد 61.8% من تراجعه اليومي الأخير، موسعًا تقدمه إلى 6458 خلال اليوم، وهي قمة جديدة في شهرين. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، فيما يحتفظ 100 DMA بميل صعودي قوي فوق المستوى الحالي عند 6513 الآن، وهو المستوى الذي ينبغي اختراقه للتأكيد على استئناف صعودي للمدى المتوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحتفظ 20 SMA بميل صعودي أدنى المستوى الحالي على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد تراجعت من مستويات التشبع الشرائي وأصبحت ثابتة فوق خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 6380 6322 6258

مستويات المقاومة: 6458 6513 6580

مؤشر داكس

ارتفع مؤشر داكس الألماني بحدة يوم الجمعة مرتفعًا 104 نقاط أو 1.04% منهيًا اليوم عند 10096.60 وهو أعلى مستوياته في 3 أسابيع. أغلقت المؤشرات الأوروبية صعوديًا بشكل حاد، حيث حصل المداولون الأوروبيون على فرصتهم في تقدير أخبار الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة، والتي تشير إلى موقف انتظار حتى بقية العام 2015. كانت البيانات الاقتصادية الكبرى في ألمانيا ضعيفة مرة أخرى، يث خفضت المؤسسات الاقتصادية الرائدة في ألمانيا توقعاتها للنمو في البلاد، فيما سجلت الصادرات المحلية أكبر انخفاض شهري لها منذ 2009. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد تقدم أكثر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA على الرغم من أنه أدنى 100 و 200 SMA، مع تجاوز الأقصر أدنى الأكبر، محتفظًا بمنحدر هبوطي قوي. على نفس الرسم البياني فقدت المؤشرات الفنية احتماليتها الصعودية بعد تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الصعودي حيث تحد من احتمالات حدوث استئناف صعودي أقوى على المدى الطويل. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA يتجه صعوديًا بالقرب من 9960 مقدمًا دعمًا قويًا خلال اليوم، ويتحول مؤشر الزخم هبوطيًا بشكل طفيف فوق 100 مباشرة، فيما يحتفظ مؤشر القوة النسبية بقوته الصعودية بالقرب من 63 مشيرًا إلى استئناف التقدم على المدى القصير.

مستويات الدعم: 10000 9939 9854

مستويات المقاومة: 10147 10210 10317

مؤشر نيكي

ارتفع مؤشر نيكي الياباني 302 نقطة لينهي اليوم عند 18438.67 الجمعة الماضية، مرتفعًا قرابة 4% خلال الأسبوع. مثل معظم المؤشرات الرئيسية فقد ارتفع المؤشر الياباني الرئيسي على خلفية السلع الأقوى والآمال بأن الوقت لم يحن بعد لتقوم البنوك المركزية بالتشديد. مع ذلك فقد اقترب موسم الأرباح في البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى مفاجأة غير سارة بالنظر إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي الأخير. لأقصر وعلى الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما ارتد مؤشر الزخم من خط الوسط ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 57 حيث يحد من الاتجاه الهبوطي على الأقل في المدى المتوسط. مع ذلك ومن وجهة نظر فنية فإن المؤشر يحتفظ بنغمة إيجابية وفقًا للرسم البياني اليومي بالنظر لبقاء المؤشر بالقرب من قممه الأسبوعية وأدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما بقيت المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط إلا أنها تفتقد للقوة الصعودية. على المدى الأقصر وعلى الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما ارتد مؤشر الزخم من خط الوسط ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 57 حيث يحد من الاتجاه الهبوطي على الأقل في المدى المتوسط. يحتاج المؤشر الآن للاختراق فوق 18447 - قمة هذا الشهر - للتأكيد على استئناف صعودي قوي خلال هذا الأسبوع.

مستويات الدعم: 18212 18197 18090

مستويات المقاومة: 18367 18447 18530

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تقدم السعر الفوري للذهب 18.00 دولار على أساس يومي وانتهى عند 157.68 دولار، وهي قمة جديدة في 6 أسابيع. حصلت السلع على تعزيز من إشارات جديدة بأن الارتفاع في معدلات الفائدة الأمريكية قد يتم تأجيله أكثر من المتوقع سابقًا. محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذي صدر الخميس الماضي قد زاد من المخاوف بشا، وضع الاقتصاد المحلي، حيث يظهر أن البنك المركزي قدر النمو بحوالي 1.7% بحلول 2020 وذلك أدنى متوسط الخمسين عامًا الماضية عند 3.1%. يبدو أن السعر الفوري مهيًا لتوسيع تقدمه، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد امتد فوق متوسطه المتحرك 100 SMA، فيما يتجاوز 20 SMA فوقه للمرة الأولى منذ بداية شهر يونيو. كما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بشكل حاد فوق خطوط الوسط معززة حدوث استئناف هبوطي. مع ذلك فقد استقر السعر بالقرب من خط الترند الهابط للمدى الطويل القادم من 1795.84 -قمة سبتمبر 2012- ويحتاج لكسر واضح خلاله للتأكيد على أن قاعًا مؤقتًا قد تم تأسيسه. على المدى القصير ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات تظهر النغمة الصعودية أيضًا، مع استقرار المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط، ويتسارع السعر بشكل حاد فوق متوسطاته المتحركة. القمة السابقة عند 1153.61 هي الدعم الفوري، وطالما استقر السعر فوقها فإن هناك احتمالات بحدوث تقدم أوضح نحو 1200 هذا الاثنين.

مستويات الدعم: 1،153.60 1،146.10 1،136.50

مستويات المقاومة: 1،159.70 1،170،00 1،179.30

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفعت أسعار النفط الخام الأسبوع الماضي، حيث وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى قمة جديدة في 3 أشهر عند 50.90 دولار للبرميل قبل أن يستقر بالقرب من 49.50 بنهاية اليوم، حيث محا جميع أرباحه خلال اليوم. يوم الجمعة ذكرت بيكر هيوز أن قطاع الطاقة الأمريكي قد خفض منصات التنقيب عن النفط إلى ما مجموعه 605 في الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر، وهو التراجع الأسبوعي السادس على التوالي. مع ذلك فقد ارتد السعر مع ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى 9.4 مليون برميل في اليوم خلال شهر يوليو من 9.3 مليونن برميل في يونيو وفقًا للتقرير الأخير من وكالة معلومات الطاقة EIA. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن خام غرب تكساس الوسيط يستقر فوق 100 DMA فيما يحتفظ مؤشر الزخم بميل صعودي قوي بالقرب من منطقة التشبع الشرائي، ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 64 وكل ذلك يبقي الخطر نحو الاتجاه الصعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتد السعر نحو 20 SMA صعودي والذي يقدم حاليًا دعمًا فوريًا بالقرب من 49.05، فيما صححت المؤشرات الفنية هبوطيًا لكنها تستقر فوق خطوط الوسط. التسارع الهبوطي عبر الدعم المذكور من شأنه أن يؤدي إلة يوم هبوطي في السلعة، والذي يمكن أن يمتد هبوطًا إلى المنطقة 47.60 وهي القاع الذي أسسته في 8 أكتوبر الماضي.
مستويات الدعم: 49.05 48.60 48.00
مستويات المقاومة: 50.00 50.75 51.50