التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

انخفض الدولار الأمريكي بحدة بشكل عام، حيث استسلم أخيرًا بعد صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة والذي تم تسريبه من قبل وسائل الإعلام قبل الصدور الرسمي بـ 20 دقيقة. أظهر محضر الاجتماع أن مشرعي بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم لشهر يوليو قد عبروا عن مخاوفهم بشأن تراجع التضخم، وأن الدولار الأقوى والتطورات الصينية يهددان الاقتصاد الأمريكي. انعقد الاجتماع قبيل خفض القيمة الصيني، وهذا يعني أن في اجتماعه القادم قد ينظر البنك المركزي في أن خطرًا كهذا قد ازداد وبالتالي أدى لتأجيل رفع معدل الفائدة. بالإافة لذلك فقد وافق أغلب أعضاء لجنة السوق المفتوحة على أنه "لم يتم التوصل بعد لظروف التأكيد على السياسة" لكنهم أشاروا إلى أن الظروف كانت تقترب من هذه النقطة." في وقت سابق اليوم ازداد التضخم الأمريكي بنسبة 0.1% في يوليو، أدنى التوقعات بـ 0.2% و 0.3% سابقًا، مع استقرار الوتيرة السنوية عند 0.2% مما يعني أن التضخم يستمر في أن يكون مشكلة كيبرة في اقتصاد العالم الأول.

في أوروبا أتت المذكرة العالقة بالموافقة النهائية على برنامج الإنقاذ اليوناني، حيث فوضت دول الاتحاد الأوروبي آلية الاستقرار الأوروبي بإتاحة ما أقصاه 86 مليار يورو لتمويل اليونان.

انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD هبوطًا إلى 1.1017 قبل جرس افتتاح وول ستريت، ومن هناك تراجع الدولار ببطء ليغرق أخيرًا بعد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع الزوج إلى 1.1127 حيث وجد رغبة بيع بالقرب من مقاومة فيبوناتشي الرئيسية، وهي ارتداد 23.6% من المسيرة الصعودية لأغسطس بين 1.0847 و 1.1213 عند 1.1130. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية تفقد قوتها الصعودية بالقرب من مستويات التشبع في البيع، لكن السعر يقف فوق متوسطاته المتحركة، مع تصرف 100 SMA كدعم فوري بالقرب من 1.1080. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تسارع السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بعد تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الصعودي، معززة بعض الأرباح الإضافية في حالة اختراق الزوج فوق المقاومة 1.1130.

مستويات الدعم: 1.1080 1.1045 1.1010

مستويات المقاومة: 1.1130 1.1170 1.1215

زوج دولار/ين USD/JPY

ترك زوج دولار/ين USD/JPY نطاقه أخيرًا، مخترقًا هبوطيًا بعد أن فشل البنك المركزي الأمريكي في التأكيد على رفع المعدل في اجتماع سبتمبر القادم. مع حصاره في نطاق ضيق من 40 نقطة منذ بداية الأسبوع، انخفض الزوج إلى 123.68 بعد الأخبار، ويتداول فوقه ببضع نقاط بنهاية اليوم. كان الزوج منيعًا ضد بيئة المخاطرة التي استحثتها الأسهم الصينية التي انخفضت بحدة هبوطيًا لليوم الثاني على التوالي. مع ذلك فقد استفاد الذهب والفرنك السويسري من الأزمات الصينية، إذا ارتفع كلاهما مقابل منافسيهما الرئيسيين. بالنسبة لزوج دولار/ين USD/JPY فإن الرسم البياني لكل ساعة يظهر أن السعر قد تسارع أدنى متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA، فيما أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة أيضًا بالقرب من مستويات التشبع في البيع. إذا وسع السعر تراجعه فإن الهدف الهبوطي التالي سيأتي عند 123.30 - مستوى دعم قوي ثابت  والذي إذا تم اختراقه، فمن شأنه أن يؤدي لاستئناف التراجع خلال الأيام القادمة.

مستويات الدعم: 123.70 123.30 122.90

مستويات المقاومة: 124.10 124.60 124.95

استرليني/دولار GBP/USD

كان زوج استرليني/دولار GBP/USD غير قادر على استعادة المستوى 1.5700 يوم الأربعاء، حيث قضى معظم النصف الأول من اليوم معززًا أدناه. مع عدم وجود إصدارات أساسية في المملكة المتحدة فإن الزوج قد انخفض إلى 1.5634 في بداية الجلسة الأمريكية، ومن هناك قفز صعوديًا إلى الرقم 1.5700 بعد محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة. يتداول الزوج أدناه ببضع نقاط بعد استقرار الغبار، لكنه يحافظ على نغمة فنية إيجابية بشكل عام، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن الارتداد قد استقر فوق 20 SMA صعودي باعتدال، فيما بقيت المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط إلا أنها تفتقد لقوة الاتجاه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعش السعر من متوسطه المتحرك 20 SMA الذي يظهر نغمة صعودية أقوى، فيما ارتدت المؤشرات الفنية من خطوط الوسط وتتجه شمالًا معززة النغمة الصعودية وتتماشى مع معنويات السوق. فوق 1.5700 سيجد الزوج بعض المقاومة خلال اليوم عند قمة يوليو 1.5735، لكن الاختراق فوقها من شأنه أن يؤكد على استئناف صعودي على المدى المتوسط.

مستويات الدعم: 1.5650 1.5620 1.5590

مستويات المقاومة: 1.5695 1.5735 1.5770

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

أنهى زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD اليوم ببعض الأرباح القوية على خلفية الضعف الكبير للدولار والذي استحثته الرسائل المتضاربة القادمة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. مع ذلك فإن الارتفاع خلال اليوم غير كاف للتأكيد على استئناف صعودي، حيث أسس الزوج أدى قاع وأدنى قمة على أساس يومي. على المدى القصير يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد تمكن من التقدم فوق متوسطه المتحرك 20 SMA الذي يقف ثابتًا بالقرب من 0.7340، فيما تتحول المؤشرات الفنية جنوبًا فوق خطوط الوسط مباشرة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات مع ذلك فإن السعر غير قادر على التقدم فوق 20 SMA هبوطي، فيما ترتد المؤشرات الفنية من خطوط الوسط حيث كانت غير قادرة على التمدد بعدهم منذ بداية الأسبوع. على الإطار الزمني الأخير تحول 200 EMA هبوطيًا بشكل طفيف ويقف الآن بالقرب من 0.7405 متصرفًا كمقاومة ديناميكية قوية، وسيحتاج للاختراق فوقه للتأكيد على أرباح إضافية للدولار الاسترالي.

مستويات الدعم: 0.7295 0.7250 0.7210

مستويات المقاومة: 0.7370 0.7405 0.7450

مؤشر داو جونز الصناعي

كانت الأسهم العالمية في حالة اضطراب يوم الأربعاء، مع إغلاق جميع الأسواق الرئيسية في عمق المنطقة الحمراء. في وول ستريت انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 162 نقطة أو 0.93% مغلقًا اليوم عند 17348.73. شهد المؤشر ارتدادًا حادًا بعد صدور محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة، مرتفعًا قليلًا إلى قمة يومية عند 17518 قبل أن يتخلى عن جميع أرباحه خلال اليوم. كان محضر الاجتماع - في الميزان - حذرًا بعض الشيء، لكنه لم يكن كافيًا لتعزيز المؤشرات الأمريكية التي تتطلع الآن لإشارات أوضح على الانتعاش الاقتصادي لتستأنف ارتفاعها بدلًا من التركيز على الأموال السهلة المقدمة من البنك المركزي، حيث كان هذا هو الوضع خلال العام الماضي. بالإضافة لذلك فإن التحركات العنيفة للأسهم الصينية قد حولت المستثمرين للعزوف عن المخاطرة، مع تفضيل مسيرات نحو الأمان منذ بداية اليوم. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن الزخم الهبوطي يسود، والمؤشر غير قادر على التقدم بعد 20 SMA هبوطي وأن المؤشرات الفنية تتجه هبوطيًا بحدة أدنى خطوط الوسط. على المدى الأقصر، يعزز الرسم البياني لكل 4 ساعات خطوة هبوطية أخرى، حيث تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط، فيما يتقدم المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة.

مستويات الدعم: 17302 17238 17145

مستويات المقاومة: 17345 17405 17493

مؤشر فوتسي 100

أنهى مؤشر فوتسي اليوم بخسائر قوية، منخفضًا 120 نقطة عند 6403.45 - قاع جديد في 7 أشهر. كان التراجع مدفوعًا بمتداول المعادن والسلع غلينكور الذي انخفض إلى قاع قياسي بعد انخفاض الأرباح على خلفية تراجع في أسعار المعادن والنفط، منهيًا اليوم هبوطيًا بنسبة 9.7%. بالإضافة لذلك فقد غرقت الأسهم المرتبطة بالنفط بعد ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية أبعد من المتوقع، ساحبة المؤشر هبوطيًا أكثر. تحيز المؤشر هبوطيًا بقوة وفقًا للصورة الفنية، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تستمر في التوجه هبوطيًا وتقترب من قراءات التشبع في البيع، فيما تحول 20 SMA هبوطيًا بقوة أيضًا فوق السعر الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشرات الفنية ثابتة الآن في منطقة التشبع في البيع، بعيدة عن الإشارة إلى انتهاء التراجع، لكنها تشير إلى بعض التعزيز خلال اليوم قبل التراجع القادم.

مستويات الدعم: 6390 6355 6302

مستويات المقاومة: 6436 6510 6565

مؤشر داكس

فقد مؤشر داكس الألماني 228 نقطة أو 2.14% منهيًا اليوم عند 10683.15، حيث تستمر المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني في التأثير سلبًا على معنويات المستثمرين. مع عدم وجود أخبار صادرة من أوروبا فقد كانت أسواق الأسهم المحلية معرضة لتداول العزوف عن المخاطرة، ولم يكن المؤشر الألماني استثناء. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد امتد أدنى متوسطه المتحرك 200 DMA مع استمرار المؤشرات الفنية في التوجه هبوطيًا وتقترب الآن من مستويات التشبع في البيع، وكل ذلك يشير إلى تراجعات إضافية يوم الخميس. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشر مستقر بالقرب من القيعان وأدنى 20 SMA هبوطي بقوة، فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية جزئيًا في مستويات ذروة التشبع في البيع، وكل ذلك يشير إلى أن المؤشر قد يوسع تراجعه بعد مرحلة تعزيز للمدى القصير.

مستويات الدعم: 10664 10594 10483

مستويات المقاومة: 10742 10844 10910

مؤشر نيكي

انخفض مؤشر نيكي 225 326 نقطة أو 1.61% منهيًا اليوم عند 20222.63 موسعًا تراجعه بعد الجلسة نحو قاع 5 أسابيع عند 20046 وهو الدعم الفوري الآن. تعرضت الأسهم اليابانية لضربة من قبل تراجع في الأسهم الصينية التي أثارت المخاوف بشأن تدخل جديد من بنك الشعب الصيني. تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3.2% موسعًا خسائره الحادة من اليوم السابق. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر أدنى 100 SMA قبيل افتتاح يوم جديد، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا بقوة في المنطقة السلبية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات امتد المؤشر أدنى خطوط الوسط والتي بقيت في نطاق ضيق، فيما سارعت المؤشرات الفنية تراجعها مع توجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بحدة على الرغم من أنه عند 27.

مستويات الدعم: 20046 19960 19908

مستويات المقاومة: 20153 20288 20353

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بحدة يوم الأربعاء، مع وصول السعر الفوري إلى قمة جديدة في 4 أسابيع عند 1134.63 دولار للأونصة. ارتفع المعدن في وقت سابق من اليوم، حيث أدى التراجع في الأسهم العالمية إلى إرسال المستثمرين نحو الأمان، مما سارع تقدمه على خلفية تراجع الدولار خلال الظهيرة الأمريكية. وصل المعدن إلى أكبر ارتفاع له ليوم واحد في أكثر من أسبوع وتمسك بأرباحه بعد الإغلاق الأمريكي مشيرًا إلى أن السوق ربما يكون قد وجد أخيرًا قاعًا لحظيًا. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السلعة قد امتدت فوق 20 SMA صعودي باعتدال، فيما تظهر المؤشرات الفنية زخمًا صعوديًا قويًا فوق خطوط الوسط، حيث امتد السعر بعد قمة 20 يوليو. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقد تحرك 20 SMA صعوديًا مع السعر، متجهًا الآن شمالًا بعد تجاوزه فوق 100 و 200 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية شمالًا في المنطقة الإيجابية. على الإطار الزمني الأخير يحافظ مؤشر القوة النسبية على ميل صعودي على الرغم من أنه عند 75 معززًا المزيد من الأرباح نحو المنطقة 1143 - قاع الشهر السابق والخط التالي في الرمال.

مستويات الدعم: 1،126.60 1،120.30 1،112.80

مستويات المقاومة: 1،137.50 1،142.60 1،150.00

خام غرب تكساس الوسيط