تقرير السوق اليومي

أنهى زوج يورو/دولار EUR/USD الأسبوع ثابتًا أدنى المستوى 1.1000 مباشرة، حيث محا جميع الأرباح التي حصل عليها في بداية الأسبوع. قد يتحرك الزوج صعوديًا في بداية يومه الأول لشهر يونيو، حيث كانت الأخبار خلال نهاية الأسبوع تراكم ثقة المستهلكين في العملة المشتركة. الأخبار الجيدة تأتي من اليونان، حيث قال وزير الاقتصاد ستاثاكيس أن البلاد ستسدد مستحقات 5 يونيو لصندوق النقد الدولي، في حين أن الأكثر أهمية كان تصريح وزير الداخلية نيكوس فاوتسيس يوم السبت أن بعض أجزاء برنامج مكافحة التقشف قد يتم تأجيلها لستة أشهر "أو ربما عام" للتوصل لاتفاقية مع دائنيها في وقت قريب كهذا الأسبوع. هذا التصريح من الممكن أن يكون مختلفًا إذا أتى من تسيبراس أو فاروفاكيس، لكنه بالطبع قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح.

من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن السعر أنهى الأسبوع الماضي بنغمة إيجابية، متداولًا فوق 20 SMA صاعد باعتداول، فيم يتجه مؤشر القوة النسبية شمالًا بالقرب من 55، ومؤشر الزخم معزز في المنطقة الإيجابية. مع ذلك فإن الأطر الزمنية الأكبر تحافظ على تحيز هبوطي، والذي من شأنه أن يبقي الاتجاه الصعودي محدودًا قبل الأحداث الحاسمة في وقت لاحق هذا الأسبوع. المستوى 1.1050 هو المستوى الرئيسي للجلسات القادمة كمستوى مقاومة قوي ثابت، وفوقه يمكن أن يستأنف الزوج تقدمه.

مستويات الدعم: 1.0950 1.0900 1.0860

مستويات المقاومة: 1.1000 1.1050 1.1090

اخترق زوج دولار/ين USD/JPY فوق قمته لعام 2007 هذا الأسبوع، متقدمًا صعوديًا إلى 124.45 ومستقرًا فوق الرقم 124.00 بعد اختراق فني. حوصر الزوج في نطاق ضيق لقرابة شهرين، متقدمًا أخيرًا بعد أن أكدت يلين رئيس الاحتياطي الفيدرالي على التزامها برفع المعدلات الأمريكية هذا العام، مما زاد من انعدام التوازن بين كلا البتكين المركزيين. الصورة الفنية صعودية وفقًا للرسم البياني اليومي، مع تقدم السعر بحدة فوق متوسطه المتحرك 100 SMA، وتحافظ المؤشرات الفنية على نغمة صاعدة قوية على الرغم من أنها في مستويات ذروة التشبع الشرائي. مع ذلك، يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن مؤشر الزخم ينحرف هبوطيًا بشكل حاد ويقترب من خط الوسط، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية بالقرب من 67 بدون إظهار قوة اتجاه. على الرسم البياني الأخير فإن السعر بعيدًا فوق متوسطاته المتحركة، والتي أصبحت الآن غير هامة بالنسبة للمداولين خلال اليوم. كان السوق يستهدف المستوى 125.00 منذ بداية العام، مما يعني أن المستوى سيكون حاسمًا، إذ أن من الممكن إذا تم الوصول إليه أن يستفيد السوق أخيرًا، مستحثًا بالتالي تصحيحًا هبوطيًا قويًا.

مستويات الدعم: 124.00 123.65 123.30

مستويات المقاومة: 124.45 124.85 125.10

أنهى زوج استرليني/دولار GBP/USD الأسبوع أدنى المستوى 1.5300 غير قادر على جذب المشترين، على الرغم من التفاؤل المتزايد بين المستثمرين. ضعف الزوج بشكل حاد للأسبوع الثاني على التوالي، متخليًا عن جميع أرباحه التي تلت الانتخابات وأنهى الشهر في المنطقة الحمراء. البيانات الفاترة، وبخاصة تعديل الناتج المحلي الإجمالي الضعيف لنمو الربع الأول، قد أثرت على الاسترليني على الرغم من أن المنطقة استمرت في النمو بشكل مستقر وفقًا لأرقام مؤشر مديري المشتريات. مع ذلك تستمر االصورة الفنية في تفضيل الاتجاه الهبوطي، حيث يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات أن السعر يوجد ادنى متوسطه المتحرك 200 EMA، فيما يحافظ 20 SMA على منحدر هابط قوي بعد التجاوز أدناه، مقدمًا الآن مقاومة دينامكية في المنطقة 1.5330. على نفس الرسم البياني قام مؤشر القوة النسبية بتصحيح قراءات التشبع في البيع، لكنه فقد قوته الصعودية أدنى خط الوسط، فيما  يستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا لكنه لازال أدنى المستوى 100. يوجد دعم قوي ثابت للمدى المتوسط عند 1.5260، مما يعني أن ضغط البيع المتجدد أدناه من شأنه أن يشير إلى استمرار هبوطي مستقر يوم الإثنين.

مستويات الدعم: 1.5260 1.5220 1.5180

مستويات المقاومة: 1.5330 1.5365 1.5400

انخفض الدولار الاسترالي إلى 0.7617 مقابل الدولار الأمريكي، منعيًا الشهر بخسائر حيث استأنف الزوج تراجعه على خلفية الآمال المتجددة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدله الرئيسي خلال الأشهر القادمة. قد يوسع الزوج تراجعه هذا الأسبوع، حيث أصدرت خلية تفكير صينية اقتراحًا خلال نهاية الأسبوع يشير إلى أن تباطؤ النمو في البلاد قد يمتد خلال النصف الثاني من عام 2015. كانت الصبن قد خفضت المعدلات خمس مرات في ستة أشهر، وأعلنت عن فوائد ضريبية لتعزيز النمو المحلي البطئ، وهناك المزيد من التسير على الطاولة. حيث أن الصين احد أكبر الشركاء التجاريين لأستراليا، فإن الدولار الاسترالي يميل للمعاناة مع الأخبار الصينية السيئة. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لـ4 ساعات لزوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD أن السعر بقي أدنى 20 SMA هبوطي بقوة، يوجد حاليًا بالقرب من 0.7690، فيما تظهر المؤشرات الفنية نغمة هبوطية معتدلة في المنطقة السلبية، ويوجد مؤشر القوة النسبية في منطقة التشبع في البيع. يوجد القاع الشهري عند 0.7617، مما يعني أن الاختراق أدناه من شأنه أن يعزز الهبوط نحو منطقة السعر 0.7530، وهي منطقة الدعم القوي الثابت التالية.

مستويات الدعم: 0.7615 0.7580 0.7530

مستويات المقاومة: 0.7655 0.7690 0.7730

أغلق وول ستريت في المنطقة الحمراء مرة أخرى يوم الجمعة، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي 115 نقطة، منهيًا اليوم عند 18010.68. يظهر تعديل هبوطي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول أن الاقتصاد قد انكمش بنسبة 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2015، مؤثرًا على المستثمرين المحليين بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة بشأن مشاكل الديون اليونانية. انخفض المؤشر إلى 17962 خلال اليوم، لكنه تمكن من جذب المشترين مرة أخرى في المنخفض أدنى المستوى الحرج 18000. مع ذلك، يظهر الرسم البيانيي اليومي أن المؤشر يستمر في التداول أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تكتسب المؤشرات الفنية قوة هبوطية بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لـ4 ساعات أنهى المؤشر الأسبوع أدنى 200 SMA هبوطي بقوة، وحاليًا بالقرب من 18094، فيما يتجه مؤشر الزخم جنوبًا أدنى المستوى 100. على الإطار الزمني الأخير يرتد مؤشر القوة النسبية من مستويات التشبع في البيع ويتجه شمالًا بالقرب من 40، مما يحد من الاتجاه الهبوطي على المدى القصير.

مستويات الدعم: 17962 17919 17855

مستويات المقاومة: 18094 18142 18205

أنهى مؤشر فوتسي 100 اليوم هبوطيًا بنسبة 0.80% عند 6984.43 مرتدًا من قمة يومية عند 7074، مدفوعًا هبوطيًا بفعل الأسهم الأوروبية. أنهى المؤشر شهر مايو ثابتًا، صعوديًا بالكاد 0.3% خلال الشهر، مع كون شركة أسوشيتيد بريتش فودز الأعلى أداء يوم الجمعة مرتفعة بنسبة 3% بعد أن غير بنك جولدمان ساكس الاستثماري تصنيفه للسهم من "بيع" إلى "شراء" . يحافظ على الرسم البياني اليومي موقف فني محايد، حيث يحوم المؤشر بالقرب من 20 SMA ثابت، وتتحول المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط حيث تعكس الغياب الحالي للاتجاه. على الرسم البياني لـ4 ساعات لازال المؤشر يحوم حول متوسطات متحركة أفقية، فيما يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا فوق 100، لكن مؤشر القوة النسبية مستقر أدنى50 حيث يحد من احتمالات انتعاش هذا الإثنين.

مستويات الدعم: 6963 6931 6891

مستويات المقاومة: 7015 7060 7091

غرق مؤشر داكس الألماني الجمعة الماضية، حيث فقد 2.26% أو 257 نقطة ليغلق عند 11413.82 وسط اليورو القوي والأزمات اليونانية. خلال الأسبوع الماضي كانت الدراما اليونانية في قلب الأحداث، مع إعلان البلاد عن اتفاقية والتي تم إنكارها لاحقًا، مما أحدث عدم يقين بين المستثمرين المحليين. برنامج الإنقاذ الأخير الذي تم الاتفاق عليه بين اليونان ودائنيها قد امتد صعودًا إلى 30 يونيو، مما يعني أنه ينبغي التوصل لاتفاقية قبل هذا اليوم لتجنب وصول البلاد المتعثرة إلى عجز عن السداد. بالنسبة لمؤشر داكس فقد تحولت الصورة الفنية هبوطيًا، مع وجود المؤشر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA على الرسم البياني اليومي، وتتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بشكل حاد في المنطقة السلبية. على نفس الرسم البياني يقدم 100 SMA دعمًا ديناميكيًا رئيسيًا الآن عند 11322. على الرسم البياني لـ4 ساعات يظهر 20 SMA منحدرًا هبوطيًا قويًا فوق المستوى الحالي، فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية أدنى خطوط الوسط، بعيدة عن الإشارة إلى أن الاتجاه الهبوطي منهك.

مستويات الدعم: 11398 11322 11215

مستويات المقاومة: 11465 11544 11620

أنهى مؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة ببعض الأرباح المحدودة، مرتفعًا بنسبة 0.06% عند 20563.15، وهي سلسلة أرباح من 11 جلسة، لكنه انخفض بعد الجلسة، متداولًا وسط انخفاضات قوية في الأسواق الأوروبية والأمريكية. استمر المؤشر في إيجاد الدعم في الين الضعيف الذي ساعد المصدرين والشراء المستمر في المنخفضات. في وقت مبكر من الأسبوع أتت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين المحلية بالقرب من قاع عامين، مشيرة إلى أن بنك اليابان سيحافظ على موقفه التيسيري على المدى الطويل، وتوقع السوق أيضًا أن المزيد من التيسير سيضاف في وقت ما من هذا العام. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن الزوج قد يستمر في الاتخفاض في حركة تصحيحية، حيث يتراجع مؤشر القوة النسبية من منطقة التشبع الشرائي، فيما فقد مؤشر الزخم قوته الصعودية لكنه بقي في المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لـ4 ساعات اخترق المؤشر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA وهو ثابت الآن ويقدم مقاومة بالقرب من 20508، فيما تحافظ المؤشرات الفنية على منحدراتها الهبوطية أدنى خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 20358 20286 20202

مستويات المقاومة: 20508 20590 20655

أنهى المعدن البراق الجمعة الماضية بدون تغيير، مسجلًا دوجي لليوم الثالث على التوالي، مما يعكس المستوى المرتفع من عدم اليقين بشأن مستقبل السلعة. منذ أن أعاد السوق تقييم احتمالات رفع المعدل الأمريكي، فقد الذهب سحره بصرف النظر عن معنويات المخاطرة. مع تداوله أدنى 1200 دولار للأوقية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر معزز في نطاق ضيق أدنى متوسطاته المتحركة، فيما يحافظ مؤشر الزخم على منحدر هبوطي قوي أدنى المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 43 مبقيًا الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لـ4 ساعات يقف السعر فوق 20 SMA ثابت ببضع سنتات، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا بعد تجاوزها بالكاد خطوط الوسط نحو الاتجاه الصعودي، مما يحد من احتمالات المزيد من التعافي. كان المشترون يدافعون عن الاتجاه الهبوطي بالقرب من 1186.50، مما يعني أن اختراقًا واضحًا أدناه هو أمر مطلوب للتأكيد على استئناف هبوطي عذا الأسبوع.

مستويات الدعم: 1،185.60 1،178،90 1،170.10

مستويات المقاومة: 1،191.80 1،202.20 1،208.60

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عبر المستوى 60.00 دولار للبرميل يوم الجمعة، معززة من قبل تعداد منصات تنقيب النفط الأمريكية من قبل بيكر هيوز، والذي أظهر خفض المنصات بـ 13 منصة أخرى الأسبوع السابق. وجدت السلعة أيضًا تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي، والذي أظهر أن المخزونات في البلاد قد انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي. سيتركز انتباه السوق هذا الأسبوع على اجتماع منظمة أوبك القادم في 5 يونيو في فيينا، حيث أن هناك بعض التوقعات بمناقشات حول خفض الإنتاج. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن الذهب الأسود قد أنهى الأسبوع فوق متوسطه المتحرك 20 SMA للمرة الأولى في أكثر من أسبوع، فيما تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا بشكل حاد، ولازال مؤشر الزخم أدنى المستوى 100، لكن يتوقع مؤشر القوة النسبية المزيد من التقدم بالقرب من 55. على الرسم البياني لـ4 ساعات بدأت المؤشرات الفنية تفقد قوتها الصعودية في منطقة ذروة التشبع الشرائي، فيما يقف السعر فوق متوسطاته المتحركة مشيرًا على الأقل إلى بعض التعزيز لاحقًا.

مستويات الدعم: 60.00 59.35 58.50

مستويات المقاومة: 60.70 61.80 62.60